单位(元)国泰价值先锋股票A(011042)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
29,931,401 |
74,772,991 |
60,494,378 |
49,787,230 |
结算备付金 |
1,448,161 |
1,612,810 |
1,064,085 |
234,158 |
存出保证金 |
53,644 |
170,096 |
151,731 |
72,726 |
交易性金融资产 |
449,353,740 |
447,626,260 |
555,561,906 |
584,291,698 |
其中:股票投资 |
449,353,740 |
447,626,260 |
550,294,658 |
584,291,698 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
5,267,248 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,663,611 |
2,228,195 |
142,705 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
243,750 |
- |
- |
应收申购款 |
10,893 |
58,614 |
15,356 |
260,610 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
483,461,451 |
526,712,717 |
617,430,161 |
634,646,422 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,349,132 |
2,432,580 |
8 |
3,142,112 |
应付赎回款 |
111,332 |
1,749,729 |
49,777 |
2,328,393 |
应付管理人报酬 |
491,510 |
644,501 |
770,664 |
744,129 |
应付托管费 |
81,918 |
107,417 |
128,444 |
124,021 |
应付销售服务费 |
42,088 |
41,483 |
43,724 |
27,723 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
463,366 |
660,635 |
745,214 |
459,899 |
负债合计 |
3,539,346 |
5,636,345 |
1,737,831 |
6,826,278 |
所有者权益 |
实收基金 |
559,359,744 |
592,773,789 |
669,935,573 |
628,240,801 |
未分配利润 |
-79,437,639 |
-71,697,417 |
-54,243,243 |
-420,658 |
所有者权益合计 |
479,922,105 |
521,076,372 |
615,692,330 |
627,820,143 |
负债和所有者权益总计 |
483,461,451 |
526,712,717 |
617,430,161 |
634,646,422 |
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