单位(元)博道消费智航A(010998)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,084,984 |
26,548,130 |
13,295,763 |
18,058,366 |
结算备付金 |
3,422 |
3,396 |
3,370 |
92,953 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
412,071,915 |
312,778,704 |
341,746,460 |
412,470,919 |
其中:股票投资 |
389,545,987 |
296,506,082 |
325,640,836 |
395,656,605 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
22,525,929 |
16,272,622 |
16,105,624 |
16,814,314 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
9,910 |
23,705 |
19,093 |
144,737 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
440,170,231 |
339,353,935 |
355,064,685 |
430,766,975 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
20,814,143 |
35,889 |
20,383 |
372,677 |
应付管理人报酬 |
468,172 |
395,443 |
458,946 |
498,018 |
应付托管费 |
78,029 |
65,907 |
76,491 |
83,003 |
应付销售服务费 |
71,351 |
122 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
360,005 |
16,559,589 |
240,039 |
169,756 |
负债合计 |
21,791,700 |
17,056,951 |
795,860 |
1,123,454 |
所有者权益 |
实收基金 |
540,514,515 |
393,091,381 |
456,133,688 |
498,084,727 |
未分配利润 |
-122,135,985 |
-70,794,397 |
-101,864,863 |
-68,441,207 |
所有者权益合计 |
418,378,531 |
322,296,984 |
354,268,825 |
429,643,521 |
负债和所有者权益总计 |
440,170,231 |
339,353,935 |
355,064,685 |
430,766,975 |
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