单位(元)东财中证500A(010992)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,890,313 |
12,976,195 |
12,681,656 |
16,203,535 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
208,436,802 |
227,353,299 |
214,549,149 |
236,479,084 |
其中:股票投资 |
208,436,802 |
227,353,299 |
214,549,149 |
236,479,084 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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14,173 |
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应收申购款 |
27,159 |
82,823 |
33,848 |
62,658 |
其他资产 |
13,356 |
3,931 |
5,768 |
- |
资产总计 |
220,367,630 |
240,430,420 |
227,270,421 |
252,745,277 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
304,300 |
129,287 |
144,254 |
3,797,150 |
应付管理人报酬 |
93,592 |
99,030 |
96,640 |
101,342 |
应付托管费 |
9,359 |
9,903 |
9,664 |
10,134 |
应付销售服务费 |
24,561 |
28,373 |
21,263 |
22,226 |
应付交易费用 |
- |
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- |
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应交税费 |
2,044 |
1,258 |
1,359 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
265,459 |
228,594 |
265,413 |
208,167 |
负债合计 |
699,316 |
496,445 |
538,593 |
4,139,019 |
所有者权益 |
实收基金 |
229,960,538 |
232,940,076 |
228,779,992 |
232,999,447 |
未分配利润 |
-10,292,223 |
6,993,899 |
-2,048,164 |
15,606,811 |
所有者权益合计 |
219,668,315 |
239,933,975 |
226,731,828 |
248,606,258 |
负债和所有者权益总计 |
220,367,630 |
240,430,420 |
227,270,421 |
252,745,277 |
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