基金经理：
| 单位净值:0.8921 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.8921 | 截止日期:2022/8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰久安量化股票C(010961)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/8/4 | 2021/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,051 | 5,244,587 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 122,171 | 62,281,962 | ||
| 其中：股票投资 | - | 62,281,962 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 10,000,010 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | -3,571 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 1,628 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 191,222 | 77,524,614 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 12,481 | 2,136 | ||
| 应付管理人报酬 | 14 | 52,955 | ||
| 应付托管费 | 2 | 6,619 | ||
| 应付销售服务费 | 3 | 42 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 30,007 | 50,000 | ||
| 负债合计 | 42,507 | 111,752 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 165,762 | 84,212,583 | ||
| 未分配利润 | -17,047 | -6,799,721 | ||
| 所有者权益合计 | 148,715 | 77,412,862 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 191,222 | 77,524,614 | ||
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