单位(元)大成核心价值甄选混合A(010929)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
175,455,479 |
183,285,863 |
170,918,030 |
196,549,847 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
207,620 |
存出保证金 |
47,200 |
58,663 |
53,817 |
66,703 |
交易性金融资产 |
606,789,377 |
674,948,507 |
758,886,798 |
850,209,477 |
其中:股票投资 |
606,789,377 |
674,948,507 |
758,886,798 |
850,209,477 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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10,504,142 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
37,036 |
218,312 |
103,106 |
199,440 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
782,329,092 |
858,511,346 |
929,961,750 |
1,057,737,229 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
2 |
- |
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应付赎回款 |
268,755 |
2,822,843 |
122,081 |
2,158,564 |
应付管理人报酬 |
783,850 |
1,033,832 |
1,199,292 |
1,283,408 |
应付托管费 |
130,642 |
172,305 |
199,882 |
213,901 |
应付销售服务费 |
33,276 |
44,370 |
40,433 |
42,224 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
275,195 |
259,487 |
262,653 |
497,046 |
负债合计 |
1,491,721 |
4,332,837 |
1,824,341 |
4,195,143 |
所有者权益 |
实收基金 |
767,367,365 |
792,415,979 |
944,661,094 |
1,016,938,902 |
未分配利润 |
13,470,006 |
61,762,530 |
-16,523,686 |
36,603,184 |
所有者权益合计 |
780,837,371 |
854,178,509 |
928,137,408 |
1,053,542,086 |
负债和所有者权益总计 |
782,329,092 |
858,511,346 |
929,961,750 |
1,057,737,229 |
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