单位(元)兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,016,308 |
668,804 |
3,326,837 |
2,168,836 |
结算备付金 |
1,030,016 |
35,763,832 |
16,620,392 |
5,312,318 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
104,801,365 |
95,416,664 |
87,792,213 |
142,309,945 |
其中:股票投资 |
104,801,365 |
95,416,664 |
87,792,213 |
142,309,945 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
999 |
568,305 |
399 |
193,503 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
112,848,688 |
132,417,605 |
107,739,840 |
149,984,602 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
3,513 |
1,166 |
- |
16,747 |
应付管理人报酬 |
114,423 |
169,845 |
141,494 |
173,828 |
应付托管费 |
19,071 |
22,646 |
18,866 |
23,177 |
应付销售服务费 |
5,325 |
6,132 |
5,046 |
6,290 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
141,760 |
81,094 |
141,760 |
81,120 |
负债合计 |
284,092 |
280,883 |
307,166 |
301,161 |
所有者权益 |
实收基金 |
140,775,717 |
147,257,941 |
152,744,310 |
162,098,963 |
未分配利润 |
-28,211,121 |
-15,121,219 |
-45,311,636 |
-12,415,522 |
所有者权益合计 |
112,564,596 |
132,136,722 |
107,432,674 |
149,683,441 |
负债和所有者权益总计 |
112,848,688 |
132,417,605 |
107,739,840 |
149,984,602 |
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