单位(元)交银鸿福六个月混合C(010891)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,203,476 |
15,761,368 |
36,522,523 |
13,771,076 |
结算备付金 |
33,699 |
41,981 |
1,682,898 |
882,736 |
存出保证金 |
10,564 |
15,067 |
32,115 |
32,589 |
交易性金融资产 |
94,890,230 |
114,741,546 |
142,500,505 |
221,301,219 |
其中:股票投资 |
17,641,199 |
33,047,684 |
50,705,693 |
48,373,683 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
77,249,032 |
81,693,862 |
91,794,812 |
172,927,536 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-389 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,001,556 |
- |
- |
4,000,549 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
304,612 |
- |
241,576 |
应收申购款 |
342 |
893 |
3,655 |
21,406 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
110,139,478 |
130,865,468 |
180,741,696 |
240,251,151 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
7,000,000 |
应付证券清算款 |
1,082,547 |
4,041,224 |
868,171 |
4,001,352 |
应付赎回款 |
9,852 |
16,874 |
61,835 |
1,366,422 |
应付管理人报酬 |
46,285 |
52,201 |
76,779 |
97,424 |
应付托管费 |
18,514 |
20,880 |
30,711 |
38,970 |
应付销售服务费 |
415 |
503 |
469 |
574 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
38 |
3,430 |
12,606 |
21,956 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
202,479 |
153,792 |
249,776 |
148,743 |
负债合计 |
1,360,130 |
4,288,904 |
1,300,347 |
12,675,441 |
所有者权益 |
实收基金 |
111,113,524 |
126,784,666 |
180,838,290 |
226,488,897 |
未分配利润 |
-2,334,176 |
-208,102 |
-1,396,941 |
1,086,814 |
所有者权益合计 |
108,779,348 |
126,576,564 |
179,441,349 |
227,575,711 |
负债和所有者权益总计 |
110,139,478 |
130,865,468 |
180,741,696 |
240,251,151 |
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