单位(元)工银创业板两年定开混合C(010889)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
29,094,459 |
21,378,533 |
35,841,992 |
28,422,812 |
结算备付金 |
277,510 |
137,100 |
345,564 |
147,232 |
存出保证金 |
29,669 |
58,524 |
117,878 |
117,911 |
交易性金融资产 |
104,859,493 |
128,029,720 |
143,719,592 |
171,277,561 |
其中:股票投资 |
104,859,493 |
128,029,720 |
143,719,592 |
171,277,561 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
209,578 |
112,925 |
5,225,959 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
134,261,132 |
149,813,455 |
180,137,951 |
205,191,475 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
1,733,290 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
137,072 |
188,907 |
226,303 |
244,254 |
应付托管费 |
22,845 |
31,485 |
37,717 |
40,709 |
应付销售服务费 |
6,369 |
7,049 |
9,545 |
10,340 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
269,824 |
204,220 |
247,150 |
260,560 |
负债合计 |
436,111 |
431,661 |
2,254,005 |
555,863 |
所有者权益 |
实收基金 |
188,731,287 |
188,731,287 |
217,119,207 |
217,119,207 |
未分配利润 |
-54,906,266 |
-39,349,492 |
-39,235,261 |
-12,483,594 |
所有者权益合计 |
133,825,021 |
149,381,794 |
177,883,946 |
204,635,613 |
负债和所有者权益总计 |
134,261,132 |
149,813,455 |
180,137,951 |
205,191,475 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。