单位(元)中欧内需成长混合A(010852)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,911,717 |
35,497,042 |
38,719,448 |
46,755,665 |
结算备付金 |
4,774,333 |
85,412 |
745,621 |
483,610 |
存出保证金 |
72,483 |
88,161 |
103,547 |
175,587 |
交易性金融资产 |
245,370,684 |
316,497,072 |
397,696,647 |
530,291,395 |
其中:股票投资 |
245,370,684 |
314,965,651 |
397,696,647 |
530,291,395 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,531,421 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,552,973 |
- |
- |
12,830,256 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
219,474 |
应收申购款 |
6,205 |
8,351 |
70,758 |
389,331 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
281,688,396 |
352,176,038 |
437,336,022 |
591,145,318 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,024,988 |
2 |
8,573,993 |
11,530,923 |
应付赎回款 |
361,328 |
81,294 |
145,012 |
256,012 |
应付管理人报酬 |
289,254 |
436,701 |
565,122 |
661,458 |
应付托管费 |
48,209 |
72,783 |
94,187 |
110,243 |
应付销售服务费 |
25,549 |
30,798 |
38,521 |
44,726 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
5 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
674,157 |
214,679 |
461,548 |
365,098 |
负债合计 |
9,423,485 |
836,262 |
9,878,384 |
12,968,459 |
所有者权益 |
实收基金 |
515,116,819 |
566,706,060 |
623,082,786 |
656,973,341 |
未分配利润 |
-242,851,909 |
-215,366,284 |
-195,625,148 |
-78,796,482 |
所有者权益合计 |
272,264,910 |
351,339,776 |
427,457,638 |
578,176,859 |
负债和所有者权益总计 |
281,688,396 |
352,176,038 |
437,336,022 |
591,145,318 |
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