基金经理：庄皓亮
| 单位净值:0.9559 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:0.9559 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝科技先锋混合C(010842)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,201,267 | 4,880,421 | 6,741,823 | 3,978,603 |
| 结算备付金 | 10,602 | 186,775 | 274,920 | 890,396 |
| 存出保证金 | 8,735 | 14,409 | 13,227 | 30,119 |
| 交易性金融资产 | 65,171,560 | 70,576,994 | 61,725,354 | 53,821,019 |
| 其中：股票投资 | 65,171,560 | 70,576,994 | 61,725,354 | 53,821,019 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 204,714 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 209,912 | 181,104 | 417,943 | 638,793 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,806,789 | 75,839,703 | 69,173,268 | 59,358,930 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2 |
| 应付赎回款 | 355,738 | 768,858 | 463,711 | 469,113 |
| 应付管理人报酬 | 70,309 | 94,868 | 83,845 | 67,867 |
| 应付托管费 | 11,718 | 15,811 | 13,974 | 11,311 |
| 应付销售服务费 | 8,609 | 9,375 | 7,793 | 1,489 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,480 | 263,836 | 341,832 | 287,428 |
| 负债合计 | 607,854 | 1,152,748 | 911,155 | 837,209 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 66,817,699 | 66,478,386 | 70,211,150 | 42,968,488 |
| 未分配利润 | 2,381,236 | 8,208,569 | -1,949,037 | 15,553,233 |
| 所有者权益合计 | 69,198,935 | 74,686,955 | 68,262,113 | 58,521,721 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,806,789 | 75,839,703 | 69,173,268 | 59,358,930 |
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