基金经理：周楷宁
| 单位净值:0.7852 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:0.7852 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创新成长A(010824)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 88,853,554 | 83,929,131 | 65,214,307 | 65,744,118 |
| 结算备付金 | 2,966,339 | 2,875,253 | 1,236,522 | 220,309 |
| 存出保证金 | 633,545 | 389,492 | 219,095 | 354,736 |
| 交易性金融资产 | 576,700,641 | 537,756,344 | 308,239,644 | 294,696,227 |
| 其中：股票投资 | 576,700,641 | 537,756,344 | 308,239,644 | 294,696,227 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,757,412 | 46,166,270 | - | 7,294,524 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 53,601 | 1,680,318 | 7,353 | 189,919 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 676,965,092 | 672,796,808 | 374,916,922 | 368,499,833 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,079,015 | 589,790 | 16 | 2,467,198 |
| 应付赎回款 | 35,110,730 | 655,439 | 210,532 | 275,717 |
| 应付管理人报酬 | 681,444 | 828,643 | 464,069 | 437,596 |
| 应付托管费 | 85,180 | 82,864 | 46,407 | 43,760 |
| 应付销售服务费 | 81,294 | 73,759 | 34,005 | 35,055 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,123,999 | 1,165,509 | 416,489 | 296,315 |
| 负债合计 | 38,161,662 | 3,396,004 | 1,171,518 | 3,555,640 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 802,177,147 | 752,963,202 | 447,058,583 | 420,553,793 |
| 未分配利润 | -163,373,717 | -83,562,397 | -73,313,180 | -55,609,600 |
| 所有者权益合计 | 638,803,430 | 669,400,805 | 373,745,404 | 364,944,193 |
| 负债和所有者权益总计 | 676,965,092 | 672,796,808 | 374,916,922 | 368,499,833 |
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