基金经理：腊博
| 单位净值:1.0338 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0338 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚申一年持有期混合A(010781)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,431,459 | 1,581,493 | 3,141,001 | 2,298,271 |
| 结算备付金 | 1,107,158 | 1,571,686 | 2,579,975 | 2,370,818 |
| 存出保证金 | 26,533 | 40,072 | 33,739 | 52,331 |
| 交易性金融资产 | 252,145,262 | 334,167,494 | 454,571,549 | 563,761,692 |
| 其中：股票投资 | 47,018,572 | 64,818,048 | 78,442,957 | 108,785,796 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 205,126,690 | 269,349,446 | 376,128,592 | 454,975,896 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 14,000,000 |
| 应收证券清算款 | 1,120,272 | 2,822,331 | 1,748,366 | 1,104,909 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 30 | 30 | 297 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 256,830,683 | 340,183,106 | 462,074,660 | 583,588,318 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 32,529,383 | 44,011,526 | 63,042,997 | 88,018,191 |
| 应付证券清算款 | - | 316,265 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,227,965 | 249,881 | 2,565,054 | 456,087 |
| 应付管理人报酬 | 192,988 | 244,437 | 349,019 | 406,286 |
| 应付托管费 | 38,598 | 48,887 | 69,804 | 81,257 |
| 应付销售服务费 | 34,100 | 46,524 | 60,046 | 65,218 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,259 | 3,941 | 14,425 | 20,529 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,389 | 188,086 | 283,406 | 201,389 |
| 负债合计 | 34,243,682 | 45,109,547 | 66,384,752 | 89,248,957 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 219,571,491 | 288,198,804 | 391,660,709 | 472,617,082 |
| 未分配利润 | 3,015,510 | 6,874,756 | 4,029,199 | 21,722,278 |
| 所有者权益合计 | 222,587,001 | 295,073,559 | 395,689,908 | 494,339,361 |
| 负债和所有者权益总计 | 256,830,683 | 340,183,106 | 462,074,660 | 583,588,318 |
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