基金经理：
| 单位净值:0.5133 | 累计净值:0.5133 | 截止日期:2024/4/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保华丰混合A(010765)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/2/7 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,589,019 | 2,621,363 | 2,755,056 | 2,956,602 |
| 结算备付金 | 434,358 | 1,107,399 | 169,367 | 146,061 |
| 存出保证金 | 14,136 | 14,854 | 17,374 | 12,433 |
| 交易性金融资产 | 17,663,901 | 22,707,246 | 39,671,381 | 37,114,200 |
| 其中：股票投资 | 16,351,447 | 21,381,988 | 37,108,638 | 33,965,197 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,312,453 | 1,325,258 | 2,562,744 | 3,149,003 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 135,524 | 90,896 | - | 468,334 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 24,545 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,836,936 | 26,541,757 | 42,637,724 | 40,697,629 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 663,147 | 1,020,126 | 121,423 | 0 |
| 应付赎回款 | 739 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,117 | 20,921 | 27,297 | 27,822 |
| 应付托管费 | 779 | 5,230 | 6,824 | 6,955 |
| 应付销售服务费 | 3 | 17 | 20 | 22 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 226,331 | 156,205 | 260,347 | 152,741 |
| 负债合计 | 894,117 | 1,202,500 | 415,911 | 187,541 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,805,227 | 40,807,206 | 56,203,885 | 56,214,901 |
| 未分配利润 | -19,862,408 | -15,467,949 | -13,982,073 | -15,704,813 |
| 所有者权益合计 | 20,942,819 | 25,339,257 | 42,221,812 | 40,510,088 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,836,936 | 26,541,757 | 42,637,724 | 40,697,629 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。