单位(元)兴华永兴混合发起式C(010757)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/16 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,127,919 |
1,448,569 |
1,433,106 |
1,550,018 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
20,698,748 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
22,855,782 |
23,579,602 |
27,176,392 |
其中:股票投资 |
- |
22,855,782 |
23,579,602 |
27,176,392 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
-527 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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10,344 |
593 |
19,200 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
23,826,139 |
24,314,695 |
25,013,301 |
28,745,610 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
488 |
20 |
305 |
3,979 |
应付管理人报酬 |
13,663 |
31,103 |
32,541 |
33,772 |
应付托管费 |
2,277 |
5,184 |
5,423 |
5,629 |
应付销售服务费 |
94 |
171 |
167 |
159 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
28,067 |
14,876 |
80,000 |
41,026 |
负债合计 |
44,588 |
51,354 |
118,437 |
84,564 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,572,370 |
32,341,511 |
31,800,687 |
31,753,702 |
未分配利润 |
-8,790,819 |
-8,078,170 |
-6,905,822 |
-3,092,656 |
所有者权益合计 |
23,781,551 |
24,263,341 |
24,894,864 |
28,661,046 |
负债和所有者权益总计 |
23,826,139 |
24,314,695 |
25,013,301 |
28,745,610 |
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