单位(元)南方中证国有企业改革指数(LOF)C(010722)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/19 |
2020/12/31 |
2020/12/4 |
资产 |
银行存款 |
3,303,602 |
5,554,483 |
5,380,037 |
结算备付金 |
74,737 |
473 |
473 |
存出保证金 |
52,006 |
45,363 |
45,363 |
交易性金融资产 |
72,584,970 |
116,315,538 |
126,289,597 |
其中:股票投资 |
70,920,170 |
115,116,288 |
125,092,447 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,664,800 |
1,199,250 |
1,197,150 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,712,941 |
1,731,028 |
300,000 |
应收利息 |
18,191 |
20,346 |
37,329 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
104,101 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
81,746,447 |
123,771,332 |
132,052,800 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,000,000 |
- |
300,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
3,735,924 |
2,529,225 |
- |
应付管理人报酬 |
23,493 |
52,326 |
7,190 |
应付托管费 |
4,699 |
10,465 |
1,438 |
应付销售服务费 |
5 |
4 |
- |
应付交易费用 |
6,972 |
5,576 |
2,006 |
应交税费 |
0 |
1 |
1 |
应付利息 |
221 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
171,440 |
210,000 |
162,860 |
负债合计 |
4,942,753 |
2,807,597 |
473,494 |
所有者权益 |
实收基金 |
77,598,603 |
121,732,439 |
137,248,067 |
未分配利润 |
-794,909 |
-768,704 |
-5,668,761 |
所有者权益合计 |
76,803,693 |
120,963,735 |
131,579,306 |
负债和所有者权益总计 |
81,746,447 |
123,771,332 |
132,052,800 |
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