单位(元)工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
105,405,066 |
763,533 |
1,651,544 |
2,035,088 |
结算备付金 |
96,115,789 |
976,902 |
599,844 |
229,508 |
存出保证金 |
3,936,942 |
787,580 |
853,373 |
2,951,283 |
交易性金融资产 |
33,183,987 |
7,310,924 |
7,582,520 |
31,413,684 |
其中:股票投资 |
33,183,987 |
7,310,924 |
7,582,520 |
27,694,154 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
3,719,530 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
699,789 |
- |
543,000 |
应收证券清算款 |
- |
316 |
- |
6,035,658 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
42,062,312 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
280,704,097 |
10,539,045 |
10,687,282 |
43,208,223 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
26,010 |
0 |
应付赎回款 |
403,815 |
- |
- |
6,070,145 |
应付管理人报酬 |
75,849 |
10,295 |
10,695 |
55,821 |
应付托管费 |
12,642 |
1,716 |
1,782 |
9,304 |
应付销售服务费 |
4,366 |
- |
- |
5,946 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,623 |
- |
- |
14 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
82,784 |
45,361 |
44,191 |
116,151 |
负债合计 |
581,079 |
57,371 |
82,678 |
6,257,381 |
所有者权益 |
实收基金 |
276,477,112 |
10,552,892 |
10,596,765 |
35,701,638 |
未分配利润 |
3,645,905 |
-71,219 |
7,839 |
1,249,204 |
所有者权益合计 |
280,123,018 |
10,481,673 |
10,604,603 |
36,950,842 |
负债和所有者权益总计 |
280,704,097 |
10,539,045 |
10,687,282 |
43,208,223 |
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