单位(元)银华信用精选15个月定期开放债券(010638)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/24 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,963,455 |
1,290,497 |
2,207,068 |
3,417,640 |
结算备付金 |
54,174 |
847,271 |
7,048,926 |
8,089,505 |
存出保证金 |
9,884 |
10,953 |
8,035 |
115,027 |
交易性金融资产 |
7,175,075 |
7,958,234 |
1,013,622,471 |
967,017,132 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
7,175,075 |
7,958,234 |
1,013,622,471 |
967,017,132 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
1,000,163 |
1,199,639 |
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应收证券清算款 |
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541 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
11,202,751 |
11,307,136 |
1,022,886,499 |
978,639,304 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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241,063,732 |
201,059,085 |
应付证券清算款 |
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- |
50,395 |
2,012,082 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
2,181 |
24,608 |
198,818 |
190,544 |
应付托管费 |
582 |
6,562 |
53,018 |
50,812 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
964 |
2,708 |
122,467 |
104,952 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
77,590 |
198,585 |
239,878 |
248,703 |
负债合计 |
81,317 |
232,462 |
241,728,308 |
203,666,177 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,064,103 |
11,064,103 |
800,110,312 |
800,110,312 |
未分配利润 |
57,332 |
10,571 |
-18,952,120 |
-25,137,184 |
所有者权益合计 |
11,121,434 |
11,074,674 |
781,158,192 |
774,973,127 |
负债和所有者权益总计 |
11,202,751 |
11,307,136 |
1,022,886,499 |
978,639,304 |
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