单位(元)新沃安鑫87个月定开债券(010607)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
302,126 |
520,362 |
716,328 |
503,315 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
6,980,408,803 |
7,090,032,527 |
6,981,607,761 |
7,090,787,709 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
1,885,522,304 |
2,026,719,486 |
1,897,837,557 |
1,993,389,657 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
649,125 |
634,472 |
646,609 |
636,550 |
应付托管费 |
216,375 |
211,491 |
215,536 |
212,183 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
221,016 |
135,486 |
221,904 |
158,519 |
负债合计 |
1,886,608,819 |
2,027,700,933 |
1,898,921,606 |
1,994,396,911 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,050,222,364 |
5,050,222,364 |
5,050,222,364 |
5,050,222,364 |
未分配利润 |
43,577,619 |
12,109,230 |
32,463,790 |
46,168,435 |
所有者权益合计 |
5,093,799,983 |
5,062,331,594 |
5,082,686,155 |
5,096,390,799 |
负债和所有者权益总计 |
6,980,408,803 |
7,090,032,527 |
6,981,607,761 |
7,090,787,709 |
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