单位(元)银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561)资产负债表 |
报告期 |
2024/2/3 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,375,585 |
1,392,498 |
1,455,644 |
2,201,323 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
928 |
600 |
5,699 |
1,427 |
交易性金融资产 |
19,495,853 |
24,010,486 |
24,690,159 |
35,098,467 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
24,010,486 |
24,690,159 |
35,098,467 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
1,263,334 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
81,401 |
17,595 |
5,674 |
9,357 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,217,101 |
25,421,178 |
26,157,176 |
37,310,574 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,563,093 |
42,223 |
7,062 |
4,701 |
应付管理人报酬 |
48 |
583 |
574 |
888 |
应付托管费 |
10 |
117 |
115 |
178 |
应付销售服务费 |
12 |
113 |
80 |
45 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
25,235 |
25,000 |
69,683 |
80,008 |
负债合计 |
1,588,398 |
68,036 |
77,513 |
85,820 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,299,785 |
24,240,926 |
23,632,070 |
35,101,036 |
未分配利润 |
-671,082 |
1,112,217 |
2,447,592 |
2,123,717 |
所有者权益合计 |
20,628,703 |
25,353,143 |
26,079,662 |
37,224,754 |
负债和所有者权益总计 |
22,217,101 |
25,421,178 |
26,157,176 |
37,310,574 |
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