单位(元)国泰金福三个月定期开放混合(010446)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
42,268,437 |
84,599,929 |
57,280,961 |
63,157,389 |
结算备付金 |
550,066 |
369,608 |
447,246 |
168,756 |
存出保证金 |
101,351 |
61,590 |
129,881 |
95,961 |
交易性金融资产 |
738,785,825 |
744,353,698 |
814,254,893 |
839,019,728 |
其中:股票投资 |
738,785,825 |
744,353,698 |
814,254,893 |
839,019,728 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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7,595,747 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
781,705,679 |
829,384,825 |
872,112,980 |
910,037,582 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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7,387,022 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
580,765 |
608,811 |
660,338 |
627,837 |
应付托管费 |
32,265 |
33,823 |
36,685 |
34,880 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
560,330 |
259,478 |
341,836 |
279,728 |
负债合计 |
1,173,360 |
8,289,134 |
1,038,860 |
942,445 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,191,894,882 |
1,191,894,831 |
1,191,894,604 |
1,122,576,705 |
未分配利润 |
-411,362,563 |
-370,799,139 |
-320,820,483 |
-213,481,569 |
所有者权益合计 |
780,532,319 |
821,095,691 |
871,074,121 |
909,095,136 |
负债和所有者权益总计 |
781,705,679 |
829,384,825 |
872,112,980 |
910,037,582 |
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