基金经理：孙伟
| 单位净值:0.6015 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.6015 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银成长优选股票(010420)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 503,507,090 | 525,760,666 | 588,326,818 | 675,471,310 |
| 结算备付金 | 4,072,920 | 3,120,919 | 14,217,671 | 99,135,798 |
| 存出保证金 | 884,743 | 1,285,343 | 1,712,393 | 1,271,080 |
| 交易性金融资产 | 2,345,227,579 | 2,825,903,522 | 2,772,552,182 | 3,653,599,665 |
| 其中：股票投资 | 2,345,227,579 | 2,825,903,522 | 2,772,552,182 | 3,653,599,665 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,844,323 | - | 40,206,328 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 59,120 | 341,282 | 114,795 | 424,550 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,860,595,774 | 3,356,411,732 | 3,417,130,187 | 4,429,902,403 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,050,625 | 8,010,831 | 34,549,904 | 18,389,678 |
| 应付赎回款 | 5,748,052 | 8,796,246 | 2,608,838 | 6,176,891 |
| 应付管理人报酬 | 2,903,453 | 4,242,134 | 4,303,693 | 5,312,332 |
| 应付托管费 | 483,909 | 707,022 | 717,282 | 885,389 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,632,703 | 2,527,030 | 7,320,961 | 5,724,840 |
| 负债合计 | 21,818,742 | 24,283,264 | 49,500,678 | 36,489,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,171,880,518 | 4,456,565,596 | 4,908,037,982 | 5,207,961,159 |
| 未分配利润 | -1,333,103,485 | -1,124,437,127 | -1,540,408,474 | -814,547,887 |
| 所有者权益合计 | 2,838,777,033 | 3,332,128,469 | 3,367,629,508 | 4,393,413,273 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,860,595,774 | 3,356,411,732 | 3,417,130,187 | 4,429,902,403 |
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