单位(元)新华安康多元收益一年持有期混合A(010401)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,895,981 |
13,329,533 |
2,103,579 |
8,954,521 |
结算备付金 |
1,022,353 |
1,157,442 |
14,688,857 |
14,170,811 |
存出保证金 |
8,905 |
37,922 |
40,767 |
58,666 |
交易性金融资产 |
79,418,501 |
123,850,450 |
166,238,908 |
262,575,161 |
其中:股票投资 |
6,660,874 |
6,909,329 |
20,719,968 |
40,354,702 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
72,757,627 |
116,941,121 |
145,518,940 |
222,220,460 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
6,000,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
1,251,274 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
298 |
199 |
1,095 |
2,669 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
86,346,038 |
144,375,547 |
183,073,205 |
287,013,102 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
20,654,338 |
34,256,877 |
60,027,452 |
应付证券清算款 |
- |
10,900,590 |
- |
228 |
应付赎回款 |
132,848 |
517,260 |
21,674 |
2,928,711 |
应付管理人报酬 |
51,690 |
65,389 |
89,941 |
134,229 |
应付托管费 |
11,076 |
14,012 |
19,273 |
28,763 |
应付销售服务费 |
2,257 |
2,425 |
3,816 |
5,505 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,082 |
2,429 |
3,955 |
17,256 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
553,287 |
700,420 |
849,433 |
568,163 |
负债合计 |
753,240 |
32,856,863 |
35,244,968 |
63,710,308 |
所有者权益 |
实收基金 |
87,875,475 |
113,398,638 |
152,072,373 |
214,224,827 |
未分配利润 |
-2,282,678 |
-1,879,954 |
-4,244,135 |
9,077,967 |
所有者权益合计 |
85,592,798 |
111,518,684 |
147,828,237 |
223,302,794 |
负债和所有者权益总计 |
86,346,038 |
144,375,547 |
183,073,205 |
287,013,102 |
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