单位(元)华宝富时100指数发起式(QDII)C(010344)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/10 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,158,285 |
3,552,361 |
1,655,987 |
1,950,791 |
结算备付金 |
- |
- |
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- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
15,596,606 |
23,697,832 |
21,390,575 |
19,394,322 |
其中:股票投资 |
- |
23,473,229 |
21,173,228 |
19,246,644 |
基金投资 |
- |
224,603 |
217,347 |
147,678 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
615,560 |
176,327 |
85,645 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
46,310 |
83,187 |
63,154 |
65,648 |
应收申购款 |
100 |
100 |
101,219 |
388,970 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,416,861 |
27,509,807 |
23,296,578 |
21,799,731 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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124,530 |
应付赎回款 |
736,804 |
2,308,361 |
368,521 |
715,185 |
应付管理人报酬 |
3,808 |
16,842 |
16,009 |
12,743 |
应付托管费 |
1,190 |
5,263 |
5,003 |
3,982 |
应付销售服务费 |
474 |
3,373 |
3,083 |
1,868 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
17,161 |
196,468 |
558,064 |
397,614 |
负债合计 |
759,437 |
2,530,308 |
950,678 |
1,255,923 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,876,282 |
21,152,287 |
20,788,086 |
20,387,093 |
未分配利润 |
1,781,142 |
3,827,212 |
1,557,813 |
156,714 |
所有者权益合计 |
16,657,424 |
24,979,499 |
22,345,900 |
20,543,808 |
负债和所有者权益总计 |
17,416,861 |
27,509,807 |
23,296,578 |
21,799,731 |
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