基金经理：
| 单位净值:0.7488 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:0.7488 | 截止日期:2023/10/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财信息产业精选混合C(010308)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/10/30 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,969,883 | 4,915,123 | 3,445,440 | 3,731,707 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 8,808,507 | 24,766,283 | 23,742,900 | 25,553,824 |
| 其中：股票投资 | 8,808,507 | 24,766,283 | 23,742,900 | 25,553,824 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 2,134 | 21,049 | 5,148 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,778,390 | 29,683,540 | 27,209,389 | 29,290,679 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,555 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,502,395 | 1,447 | 46,105 | 147,297 |
| 应付管理人报酬 | 21,857 | 36,566 | 35,057 | 35,526 |
| 应付托管费 | 1,821 | 2,438 | 2,337 | 2,368 |
| 应付销售服务费 | 4,341 | 6,748 | 6,215 | 5,708 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 22,075 | 8,695 | 15,000 | 48,479 |
| 负债合计 | 1,552,490 | 58,448 | 104,714 | 239,378 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,636,857 | 35,270,783 | 35,146,812 | 34,744,873 |
| 未分配利润 | -4,410,957 | -5,645,692 | -8,042,137 | -5,693,573 |
| 所有者权益合计 | 14,225,900 | 29,625,091 | 27,104,675 | 29,051,300 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,778,390 | 29,683,540 | 27,209,389 | 29,290,679 |
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