单位(元)东财信息产业精选混合A(010307)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/30 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,969,883 |
4,915,123 |
3,445,440 |
3,731,707 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
8,808,507 |
24,766,283 |
23,742,900 |
25,553,824 |
其中:股票投资 |
8,808,507 |
24,766,283 |
23,742,900 |
25,553,824 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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2,134 |
21,049 |
5,148 |
其他资产 |
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资产总计 |
15,778,390 |
29,683,540 |
27,209,389 |
29,290,679 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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2,555 |
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应付赎回款 |
1,502,395 |
1,447 |
46,105 |
147,297 |
应付管理人报酬 |
21,857 |
36,566 |
35,057 |
35,526 |
应付托管费 |
1,821 |
2,438 |
2,337 |
2,368 |
应付销售服务费 |
4,341 |
6,748 |
6,215 |
5,708 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
22,075 |
8,695 |
15,000 |
48,479 |
负债合计 |
1,552,490 |
58,448 |
104,714 |
239,378 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,636,857 |
35,270,783 |
35,146,812 |
34,744,873 |
未分配利润 |
-4,410,957 |
-5,645,692 |
-8,042,137 |
-5,693,573 |
所有者权益合计 |
14,225,900 |
29,625,091 |
27,104,675 |
29,051,300 |
负债和所有者权益总计 |
15,778,390 |
29,683,540 |
27,209,389 |
29,290,679 |
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