单位(元)国富价值成长一年持有期混合A(010271)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,050,641 |
9,120,554 |
11,156,041 |
4,518,159 |
结算备付金 |
63,979 |
- |
127,949 |
- |
存出保证金 |
24,844 |
21,446 |
30,263 |
59,401 |
交易性金融资产 |
238,951,200 |
289,498,650 |
349,817,019 |
397,878,349 |
其中:股票投资 |
225,093,955 |
272,462,234 |
331,102,508 |
376,150,782 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
13,857,245 |
17,036,416 |
18,714,512 |
21,727,567 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
1,929,113 |
- |
- |
7,270,660 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
46,024 |
24,615 |
19,904 |
98,714 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
247,065,801 |
298,665,265 |
361,151,177 |
409,825,284 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,798,997 |
12 |
14 |
15 |
应付赎回款 |
327,266 |
244,179 |
413,015 |
1,331,143 |
应付管理人报酬 |
253,537 |
369,442 |
455,019 |
491,265 |
应付托管费 |
42,256 |
61,574 |
75,836 |
81,878 |
应付销售服务费 |
27,573 |
32,432 |
41,205 |
47,127 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
211,594 |
116,741 |
271,874 |
126,859 |
负债合计 |
3,661,223 |
824,380 |
1,256,962 |
2,078,287 |
所有者权益 |
实收基金 |
312,428,028 |
344,508,571 |
383,666,458 |
407,335,548 |
未分配利润 |
-69,023,450 |
-46,667,685 |
-23,772,243 |
411,448 |
所有者权益合计 |
243,404,577 |
297,840,886 |
359,894,215 |
407,746,996 |
负债和所有者权益总计 |
247,065,801 |
298,665,265 |
361,151,177 |
409,825,284 |
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