单位(元)安信创新先锋混合发起C(010238)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,660,328 |
8,971,842 |
14,357,906 |
20,164,885 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
142,237,806 |
152,731,825 |
147,316,631 |
195,621,226 |
其中:股票投资 |
138,992,375 |
152,731,825 |
147,316,631 |
195,621,226 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,245,431 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
378 |
应收申购款 |
152,506 |
487,576 |
223,367 |
2,471,775 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
148,050,640 |
162,191,242 |
161,897,904 |
218,258,264 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
779,565 |
241,087 |
965,845 |
10,851,624 |
应付管理人报酬 |
152,758 |
203,636 |
204,058 |
240,275 |
应付托管费 |
25,460 |
33,939 |
34,010 |
40,046 |
应付销售服务费 |
47,354 |
49,760 |
50,756 |
58,444 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
468,552 |
500,871 |
418,858 |
428,387 |
负债合计 |
1,473,689 |
1,029,293 |
1,673,526 |
11,618,775 |
所有者权益 |
实收基金 |
288,225,131 |
244,785,822 |
257,001,724 |
245,520,130 |
未分配利润 |
-141,648,180 |
-83,623,873 |
-96,777,346 |
-38,880,640 |
所有者权益合计 |
146,576,951 |
161,161,949 |
160,224,378 |
206,639,489 |
负债和所有者权益总计 |
148,050,640 |
162,191,242 |
161,897,904 |
218,258,264 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。