单位(元)博时睿祥15个月定开混合A(010194)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,269,371 |
3,795,634 |
1,220,820 |
5,290,147 |
结算备付金 |
948,768 |
106,089 |
10,189,549 |
20,710,748 |
存出保证金 |
42,027 |
16,887 |
23,025 |
104,092 |
交易性金融资产 |
38,311,161 |
55,973,809 |
49,252,177 |
44,175,863 |
其中:股票投资 |
38,311,161 |
55,973,809 |
49,252,177 |
44,118,052 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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57,811 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
10,699,169 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
151,374 |
136,088 |
1,499,221 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,421,870 |
60,028,507 |
62,184,792 |
70,280,850 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
238,565 |
27,837 |
- |
1,940,825 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
34,698 |
38,815 |
42,272 |
43,591 |
应付托管费 |
4,337 |
4,852 |
5,284 |
5,449 |
应付销售服务费 |
106 |
139 |
151 |
156 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,151 |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
222,953 |
154,394 |
166,180 |
132,738 |
负债合计 |
506,811 |
226,037 |
213,887 |
2,122,760 |
所有者权益 |
实收基金 |
75,579,630 |
75,950,699 |
75,950,699 |
75,950,699 |
未分配利润 |
-24,664,570 |
-16,148,229 |
-13,979,794 |
-7,792,609 |
所有者权益合计 |
50,915,059 |
59,802,470 |
61,970,905 |
68,158,090 |
负债和所有者权益总计 |
51,421,870 |
60,028,507 |
62,184,792 |
70,280,850 |
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