单位(元)汇安中证500增强A(010157)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,364,182 |
8,432,476 |
13,302,710 |
9,642,644 |
结算备付金 |
180,014 |
1,078,102 |
1,811,046 |
3,696,079 |
存出保证金 |
- |
- |
325,326 |
1,069,152 |
交易性金融资产 |
97,554,692 |
119,266,138 |
95,173,905 |
144,913,697 |
其中:股票投资 |
97,554,692 |
119,266,138 |
95,173,905 |
144,772,107 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
141,589 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
22,028 |
23,348 |
117,629 |
88,598 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
108,120,916 |
128,800,064 |
110,730,617 |
159,410,170 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
112,595 |
82,373 |
10,787 |
1,124,667 |
应付管理人报酬 |
91,062 |
105,496 |
113,106 |
126,867 |
应付托管费 |
18,212 |
21,099 |
22,621 |
25,373 |
应付销售服务费 |
14,398 |
18,075 |
18,272 |
20,053 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
4,551 |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
220,000 |
209,561 |
220,000 |
289,338 |
负债合计 |
456,267 |
441,155 |
384,786 |
1,586,299 |
所有者权益 |
实收基金 |
130,905,941 |
142,685,192 |
126,614,891 |
159,679,947 |
未分配利润 |
-23,241,292 |
-14,326,283 |
-16,269,060 |
-1,856,076 |
所有者权益合计 |
107,664,649 |
128,358,909 |
110,345,831 |
157,823,871 |
负债和所有者权益总计 |
108,120,916 |
128,800,064 |
110,730,617 |
159,410,170 |
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