单位(元)九泰久福量化C(010121)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,287,743 |
3,760,321 |
3,284,562 |
20,989,268 |
结算备付金 |
1,117 |
1,112 |
1,106 |
1,101 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
31,714,028 |
40,819,474 |
43,896,315 |
60,760,017 |
其中:股票投资 |
31,714,028 |
40,819,474 |
43,896,315 |
60,760,017 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
40 |
63 |
154 |
3,398 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
34,002,928 |
44,580,969 |
47,182,137 |
81,753,783 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
6,665 |
13,228 |
382 |
13,325,366 |
应付管理人报酬 |
34,336 |
53,944 |
61,669 |
92,067 |
应付托管费 |
5,723 |
8,991 |
10,278 |
15,344 |
应付销售服务费 |
840 |
1,048 |
1,203 |
5,393 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,000 |
84,356 |
130,000 |
64,496 |
负债合计 |
147,564 |
161,567 |
203,533 |
13,502,666 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,337,884 |
58,031,725 |
63,465,368 |
73,246,875 |
未分配利润 |
-17,482,519 |
-13,612,323 |
-16,486,765 |
-4,995,759 |
所有者权益合计 |
33,855,364 |
44,419,402 |
46,978,604 |
68,251,116 |
负债和所有者权益总计 |
34,002,928 |
44,580,969 |
47,182,137 |
81,753,783 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。