单位(元)博时金福安一年持有混合(FOF)C(010047)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/7 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,321,513 |
9,532,237 |
3,897,237 |
9,350,799 |
结算备付金 |
21,606 |
- |
30,976 |
25,222 |
存出保证金 |
4,482 |
3,581 |
7,299 |
12,839 |
交易性金融资产 |
57,168,559 |
78,352,694 |
93,718,203 |
175,745,046 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
73,167,129 |
88,586,092 |
163,211,835 |
债券投资 |
4,052,785 |
5,185,566 |
5,132,111 |
12,533,211 |
资产支持证券投资 |
53,115,774 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
14,157,097 |
8 |
2,774,202 |
522,540 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
2,002 |
- |
50,480 |
- |
应收申购款 |
42 |
68 |
33 |
378 |
其他资产 |
1,412 |
643 |
4,015 |
2,414 |
资产总计 |
85,676,712 |
87,889,232 |
100,482,443 |
185,659,237 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
18,271,808 |
191 |
10,416 |
6,687 |
应付管理人报酬 |
14,324 |
56,142 |
73,126 |
121,232 |
应付托管费 |
3,145 |
14,105 |
15,018 |
29,336 |
应付销售服务费 |
12 |
56 |
75 |
96 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
124,093 |
83,843 |
164,500 |
86,323 |
负债合计 |
18,413,380 |
154,337 |
263,135 |
243,673 |
所有者权益 |
实收基金 |
69,119,194 |
87,907,959 |
99,023,094 |
178,819,435 |
未分配利润 |
-1,855,863 |
-173,065 |
1,196,214 |
6,596,130 |
所有者权益合计 |
67,263,331 |
87,734,894 |
100,219,308 |
185,415,565 |
负债和所有者权益总计 |
85,676,712 |
87,889,232 |
100,482,443 |
185,659,237 |
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