单位(元)景顺长城量化成长演化混合(009992)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,477,926 |
19,625,585 |
19,099,200 |
20,513,316 |
结算备付金 |
515,206 |
764,040 |
785,572 |
1,029,027 |
存出保证金 |
32,155 |
35,528 |
37,004 |
27,821 |
交易性金融资产 |
182,211,432 |
202,967,367 |
211,473,353 |
246,559,729 |
其中:股票投资 |
182,211,432 |
202,950,736 |
211,473,353 |
246,559,729 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
16,631 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
45,756 |
121,110 |
298,296 |
199,297 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
8,498 |
3,046 |
4,908 |
44,024 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
195,290,973 |
223,516,676 |
231,698,332 |
268,373,213 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
276,713 |
128,522 |
81,028 |
152,024 |
应付管理人报酬 |
198,662 |
275,954 |
296,020 |
311,881 |
应付托管费 |
33,110 |
45,992 |
49,337 |
51,980 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
558,594 |
626,817 |
539,185 |
607,371 |
负债合计 |
1,067,079 |
1,077,285 |
965,570 |
1,123,256 |
所有者权益 |
实收基金 |
253,538,097 |
269,898,247 |
285,611,821 |
300,692,606 |
未分配利润 |
-59,314,202 |
-47,458,856 |
-54,879,059 |
-33,442,650 |
所有者权益合计 |
194,223,894 |
222,439,391 |
230,732,762 |
267,249,956 |
负债和所有者权益总计 |
195,290,973 |
223,516,676 |
231,698,332 |
268,373,213 |
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