基金经理：贺喆
| 单位净值:0.7863 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.7863 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝研究精选混合(009989)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,658,421 | 55,747,831 | 63,885,560 | 93,237,033 |
| 结算备付金 | 12,541,189 | 11,358,562 | 2,731,069 | 30,261,689 |
| 存出保证金 | 211,094 | 215,623 | 385,192 | 209,823 |
| 交易性金融资产 | 535,141,862 | 614,576,515 | 648,873,919 | 728,245,455 |
| 其中：股票投资 | 531,386,066 | 614,576,515 | 648,873,919 | 728,245,455 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,755,796 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 73,355,519 |
| 应收证券清算款 | 5,171,349 | - | 32,107,671 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,383 | 13,304 | 80,014 | 86,472 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 589,736,297 | 681,911,835 | 748,063,425 | 925,395,991 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,679,886 | 7,205,588 | - | 15,450 |
| 应付赎回款 | 171,292 | 458,102 | 263,360 | 1,968,548 |
| 应付管理人报酬 | 584,094 | 802,581 | 1,011,933 | 1,096,365 |
| 应付托管费 | 97,349 | 133,764 | 168,656 | 182,728 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,947,392 | 2,823,292 | 4,299,238 | 2,791,182 |
| 负债合计 | 10,480,021 | 11,423,327 | 5,743,187 | 6,054,274 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 711,362,218 | 733,590,928 | 786,252,817 | 886,800,536 |
| 未分配利润 | -132,105,942 | -63,102,420 | -43,932,579 | 32,541,182 |
| 所有者权益合计 | 579,256,276 | 670,488,508 | 742,320,238 | 919,341,718 |
| 负债和所有者权益总计 | 589,736,297 | 681,911,835 | 748,063,425 | 925,395,991 |
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