单位(元)华宝宝泓债券(009947)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,087,200 |
326,648 |
970,354 |
3,352,980 |
结算备付金 |
- |
259,029 |
- |
- |
存出保证金 |
8,235 |
18,921 |
- |
8,808 |
交易性金融资产 |
676,169,763 |
647,061,231 |
646,569,683 |
623,455,852 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
676,169,763 |
583,467,871 |
646,569,683 |
623,455,852 |
资产支持证券投资 |
- |
63,593,361 |
- |
- |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
677,265,198 |
647,665,829 |
647,540,036 |
626,817,640 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
166,569,517 |
145,010,942 |
131,041,170 |
109,527,848 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
129,206 |
123,683 |
131,272 |
127,313 |
应付托管费 |
43,069 |
41,228 |
4,239 |
42,438 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
32,122 |
20,943 |
76,686 |
43,751 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
203,645 |
118,872 |
196,477 |
118,539 |
负债合计 |
166,977,559 |
145,315,667 |
131,449,842 |
109,859,889 |
所有者权益 |
实收基金 |
492,143,301 |
491,115,444 |
504,869,412 |
504,861,688 |
未分配利润 |
18,144,339 |
11,234,718 |
11,220,782 |
12,096,064 |
所有者权益合计 |
510,287,640 |
502,350,162 |
516,090,194 |
516,957,751 |
负债和所有者权益总计 |
677,265,198 |
647,665,829 |
647,540,036 |
626,817,640 |
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