基金经理：张博
| 单位净值:0.8864 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9364 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方欣益一年持有期混合A(009937)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,994,947 | 3,372,096 | 2,490,862 | 49,333,738 |
| 结算备付金 | 93,255 | 324,083 | 232,026 | 142,485 |
| 存出保证金 | 27,903 | 44,760 | 49,181 | 101,936 |
| 交易性金融资产 | 133,118,844 | 170,747,949 | 223,035,316 | 264,490,673 |
| 其中：股票投资 | 42,276,236 | 49,782,348 | 49,763,482 | 86,994,933 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 90,842,607 | 120,965,601 | 173,271,835 | 177,495,740 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 132,494 | 212,447 | 394,895 | 193,888 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | 220 | - | 125 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,367,643 | 174,701,555 | 226,202,280 | 314,262,845 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 67,059 | 259,490 | 430,346 | 68,555 |
| 应付赎回款 | 374,518 | 456,027 | 948,374 | 528,126 |
| 应付管理人报酬 | 115,543 | 146,350 | 196,413 | 257,280 |
| 应付托管费 | 23,109 | 29,270 | 39,283 | 51,456 |
| 应付销售服务费 | 9,069 | 10,870 | 13,926 | 19,373 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,433 | 3,299 | 5,290 | 5,594 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 253,282 | 173,827 | 298,738 | 237,975 |
| 负债合计 | 846,013 | 1,079,133 | 1,932,370 | 1,168,358 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,088,869 | 185,121,653 | 244,198,509 | 326,677,913 |
| 未分配利润 | -14,567,239 | -11,499,232 | -19,928,598 | -13,583,426 |
| 所有者权益合计 | 134,521,629 | 173,622,421 | 224,269,911 | 313,094,487 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,367,643 | 174,701,555 | 226,202,280 | 314,262,845 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。