单位(元)华润元大核心动力混合A(009882)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
365,735 |
1,330,609 |
33,816 |
318,912 |
结算备付金 |
1,093,238 |
2,975,519 |
5,718,712 |
6,395,994 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
9,922,955 |
10,024,572 |
10,313,589 |
16,345,369 |
其中:股票投资 |
9,922,955 |
10,024,572 |
10,313,589 |
16,345,369 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
24,166 |
1,732 |
26,745 |
25,199 |
其他资产 |
- |
- |
- |
6,943 |
资产总计 |
11,406,093 |
14,332,432 |
16,092,863 |
23,092,417 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
5,473 |
215,574 |
3,187 |
113,605 |
应付管理人报酬 |
11,474 |
17,994 |
20,760 |
27,216 |
应付托管费 |
1,912 |
2,999 |
3,460 |
4,536 |
应付销售服务费 |
1,645 |
2,141 |
2,538 |
3,505 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
25,001 |
12,397 |
50,001 |
51,446 |
负债合计 |
45,505 |
251,104 |
79,945 |
200,307 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,709,670 |
21,730,887 |
24,203,275 |
29,796,118 |
未分配利润 |
-9,349,082 |
-7,649,560 |
-8,190,357 |
-6,904,009 |
所有者权益合计 |
11,360,588 |
14,081,327 |
16,012,918 |
22,892,109 |
负债和所有者权益总计 |
11,406,093 |
14,332,432 |
16,092,863 |
23,092,417 |
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