单位(元)鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/16 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
221,600 |
4,673,697 |
48,527,389 |
28,557,566 |
结算备付金 |
465 |
33,613 |
15,098 |
478,513 |
存出保证金 |
20,232 |
31,196 |
61,621 |
96,780 |
交易性金融资产 |
473,727 |
67,633,544 |
46,138,506 |
339,729,357 |
其中:股票投资 |
- |
5,338,295 |
- |
428,762 |
基金投资 |
473,727 |
62,295,250 |
46,138,506 |
321,096,472 |
债券投资 |
- |
- |
- |
18,204,123 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
172,710 |
477,155 |
12,606,352 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
178 |
392 |
521 |
应收申购款 |
- |
- |
14,999,000 |
6 |
其他资产 |
177 |
104 |
- |
- |
资产总计 |
888,910 |
72,849,488 |
122,348,357 |
368,862,742 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
798,314 |
3,131,782 |
- |
应付赎回款 |
270,125 |
- |
63,854,263 |
- |
应付管理人报酬 |
219 |
35,183 |
44,784 |
153,432 |
应付托管费 |
37 |
5,937 |
8,426 |
30,040 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
249 |
11,156 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
94,247 |
162,000 |
123,811 |
负债合计 |
290,381 |
933,682 |
67,201,504 |
318,439 |
所有者权益 |
实收基金 |
610,096 |
71,273,905 |
54,043,490 |
348,405,514 |
未分配利润 |
-11,567 |
641,901 |
1,103,363 |
20,138,789 |
所有者权益合计 |
598,530 |
71,915,807 |
55,146,853 |
368,544,303 |
负债和所有者权益总计 |
888,910 |
72,849,488 |
122,348,357 |
368,862,742 |
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