单位(元)景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,135,880 |
2,855,209 |
4,208,907 |
3,648,881 |
结算备付金 |
86,309 |
31,388 |
372,833 |
124,157 |
存出保证金 |
18,318 |
37,604 |
21,570 |
38,876 |
交易性金融资产 |
150,201,280 |
152,260,463 |
75,302,642 |
96,640,625 |
其中:股票投资 |
45,551,461 |
48,097,216 |
26,005,513 |
29,496,022 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
104,649,819 |
104,163,247 |
49,297,129 |
67,144,603 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
8,997,633 |
7,997,604 |
- |
应收证券清算款 |
444,814 |
- |
710,041 |
1,213,124 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,002 |
206,253 |
6,068 |
4,380 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
152,897,604 |
164,388,551 |
88,619,665 |
101,670,042 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
687,919 |
- |
- |
应付赎回款 |
146,863 |
201,857 |
1,686 |
812,017 |
应付管理人报酬 |
91,966 |
92,204 |
52,887 |
57,983 |
应付托管费 |
26,276 |
26,344 |
15,110 |
16,567 |
应付销售服务费 |
4,082 |
5,122 |
5,829 |
6,215 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,997 |
5,854 |
17 |
853 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
189,273 |
170,455 |
178,764 |
177,251 |
负债合计 |
465,457 |
1,189,754 |
254,293 |
1,070,886 |
所有者权益 |
实收基金 |
145,879,003 |
144,615,735 |
77,816,802 |
89,680,286 |
未分配利润 |
6,553,143 |
18,583,061 |
10,548,570 |
10,918,870 |
所有者权益合计 |
152,432,146 |
163,198,797 |
88,365,372 |
100,599,156 |
负债和所有者权益总计 |
152,897,604 |
164,388,551 |
88,619,665 |
101,670,042 |
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