基金经理：唐丁祥
| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1415 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业稳泰66个月定开债券(009732)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,180,443 | 3,443,993 | 2,993,593 | 1,842,527 |
| 结算备付金 | 40,140,447 | 50,574,634 | 43,798,696 | 37,229,539 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 911,320 | - | 100,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,256,326,747 | 13,018,196,181 | 13,017,647,825 | 12,909,257,429 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,138,718,958 | 4,968,015,449 | 5,031,595,534 | 4,758,985,628 |
| 应付证券清算款 | 1,583,032 | 129,991 | 370,128 | 100,020,713 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,036,817 | 990,752 | 1,026,490 | 990,709 |
| 应付托管费 | 345,606 | 330,251 | 342,163 | 330,237 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 294,718 | 205,940 | 284,166 | 168,856 |
| 负债合计 | 5,141,979,130 | 4,969,672,384 | 5,033,618,481 | 4,860,496,143 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,900,342,841 | 7,900,342,840 | 7,900,342,838 | 7,900,342,834 |
| 未分配利润 | 214,004,775 | 148,180,957 | 83,686,506 | 148,418,452 |
| 所有者权益合计 | 8,114,347,616 | 8,048,523,797 | 7,984,029,345 | 8,048,761,286 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,256,326,747 | 13,018,196,181 | 13,017,647,825 | 12,909,257,429 |
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