基金经理：季慧娟
| 单位净值:1.0048 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1368 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合慧康63个月定开债券A(009673)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 733,174 | 722,632 | 2,799,146 | 616,310 |
| 结算备付金 | 82,472,720 | 79,722,811 | 60,697,244 | 59,523,101 |
| 存出保证金 | - | - | - | 36 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 79,818,057 | - | 108,704,830 | 257,429 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,054,343,034 | 13,042,497,989 | 13,010,860,959 | 12,960,191,915 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,946,003,207 | 5,019,454,571 | 4,867,923,740 | 4,927,852,478 |
| 应付证券清算款 | 79,878,539 | 213,086 | 108,761,116 | 284,594 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,025,745 | 991,618 | 1,025,905 | 992,663 |
| 应付托管费 | 341,915 | 330,539 | 341,968 | 330,888 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 392,202 | 290,674 | 376,642 | 281,750 |
| 负债合计 | 5,027,641,608 | 5,021,280,488 | 4,978,429,373 | 4,929,742,373 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,999,034,387 | 7,999,034,373 | 7,999,034,358 | 7,999,034,353 |
| 未分配利润 | 27,667,039 | 22,183,128 | 33,397,228 | 31,415,190 |
| 所有者权益合计 | 8,026,701,426 | 8,021,217,501 | 8,032,431,586 | 8,030,449,542 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,054,343,034 | 13,042,497,989 | 13,010,860,959 | 12,960,191,915 |
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