基金经理：黄华
| 单位净值:1.1525 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1525 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧心益稳健6个月混合A(009621)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,680,145 | 44,258,142 | 4,548,923 | 6,851,052 |
| 结算备付金 | - | - | 1,260 | 3,369,920 |
| 存出保证金 | - | - | 42 | 240,941 |
| 交易性金融资产 | 772,427,528 | 952,268,626 | 1,344,216,836 | 1,994,733,756 |
| 其中：股票投资 | 70,632,487 | 93,679,145 | 106,250,199 | 189,612,219 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 701,795,041 | 858,589,480 | 1,237,966,638 | 1,805,121,537 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 18,921,608 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 245,446 | - | - |
| 应收申购款 | 1,020,594 | 66,897 | 28,176 | 489,691 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 779,128,268 | 996,839,111 | 1,348,795,237 | 2,024,606,968 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 161,095,268 | 200,038,034 | 305,264,324 | 395,041,177 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 828,958 | 2,036,469 | 1,550,303 | 8,398,306 |
| 应付管理人报酬 | 317,519 | 398,900 | 541,127 | 848,390 |
| 应付托管费 | 52,920 | 66,483 | 90,188 | 141,398 |
| 应付销售服务费 | 128,753 | 164,997 | 229,061 | 393,047 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 33,671 | 37,954 | 54,338 | 96,034 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,142 | 116,140 | 217,560 | 243,917 |
| 负债合计 | 162,541,232 | 202,858,977 | 307,946,902 | 405,162,270 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 567,038,190 | 724,523,191 | 960,866,248 | 1,470,987,383 |
| 未分配利润 | 49,548,846 | 69,456,942 | 79,982,087 | 148,457,315 |
| 所有者权益合计 | 616,587,036 | 793,980,134 | 1,040,848,335 | 1,619,444,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 779,128,268 | 996,839,111 | 1,348,795,237 | 2,024,606,968 |
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