单位(元)国泰中债1-3年国开债C(009594)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,659,508 |
977,689 |
208,156 |
337,395 |
结算备付金 |
- |
- |
911,249 |
51,076 |
存出保证金 |
291 |
1,636 |
2,282 |
1,564 |
交易性金融资产 |
3,423,288,312 |
855,650,885 |
898,978,435 |
1,871,675,130 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,423,288,312 |
855,650,885 |
898,978,435 |
1,871,675,130 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
17,002,450 |
应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
0 |
4 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,430,948,111 |
856,630,210 |
900,100,121 |
1,889,067,619 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
114,006,700 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
400,677 |
93,476 |
114,222 |
231,129 |
应付托管费 |
133,559 |
31,159 |
38,074 |
77,043 |
应付销售服务费 |
37 |
36 |
33 |
4,148 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
592 |
136 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
278,383 |
172,437 |
264,169 |
310,658 |
负债合计 |
812,655 |
114,303,808 |
417,090 |
623,114 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,398,924,209 |
728,146,841 |
897,002,757 |
1,857,855,684 |
未分配利润 |
31,211,246 |
14,179,561 |
2,680,274 |
30,588,821 |
所有者权益合计 |
3,430,135,455 |
742,326,402 |
899,683,032 |
1,888,444,505 |
负债和所有者权益总计 |
3,430,948,111 |
856,630,210 |
900,100,121 |
1,889,067,619 |
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