基金经理：楼昕宇
| 单位净值:1.0374 | 累计净值:1.1366 | 截止日期:2024/6/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:102.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银聚德益一年定开债券(009578)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 723,754 | 848,334 | 919,926 | 1,228,456 |
| 结算备付金 | 45,448,563 | 46,870,087 | 234,257 | 23,702,669 |
| 存出保证金 | 39,683 | 83,765 | 12,963 | 15,669 |
| 交易性金融资产 | 15,208,572,398 | 5,593,587,038 | 6,247,237,195 | 6,065,429,336 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,016,735,588 | 5,466,416,310 | 6,102,112,812 | 5,897,382,621 |
| 资产支持证券投资 | 191,836,809 | 127,170,727 | 145,124,383 | 168,046,715 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 393,813,996 |
| 应收证券清算款 | 250,321,875 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,505,106,273 | 5,641,389,224 | 6,248,404,340 | 6,484,190,127 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,251,297,492 | 506,074,502 | 1,130,736,077 | 1,403,563,073 |
| 应付证券清算款 | 250,276,670 | - | - | 60,219 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,533,075 | 1,263,403 | 1,299,502 | 1,250,747 |
| 应付托管费 | 422,179 | 210,567 | 216,584 | 208,458 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,003 | 5,920 | 5,919 | 102,433 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 372,583 | 516,375 | 262,008 | 208,872 |
| 负债合计 | 5,504,904,001 | 508,070,766 | 1,132,520,089 | 1,405,393,803 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,841,245,892 | 4,997,727,680 | 4,997,727,680 | 4,997,727,680 |
| 未分配利润 | 158,956,380 | 135,590,778 | 118,156,571 | 81,068,644 |
| 所有者权益合计 | 10,000,202,272 | 5,133,318,458 | 5,115,884,251 | 5,078,796,324 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,505,106,273 | 5,641,389,224 | 6,248,404,340 | 6,484,190,127 |
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