基金经理：
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0248 | 截止日期:2023/05/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/5/23 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 143,009 | 2,636,310 | 687,124 | 1,823,229 |
| 结算备付金 | 21 | - | 384,383 | - |
| 存出保证金 | 480 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 80,832,466 | 253,406,030 | 819,376,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 80,832,466 | 253,406,030 | 819,376,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 714,280 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 20,381,613 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 600 | 30 | 15,035 | 470,562 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 858,390 | 83,468,806 | 254,492,572 | 842,051,404 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 4,940,226 | 212,799,774 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 0 | - | 4,338 | 258,696 |
| 应付管理人报酬 | 89 | 10,601 | 30,805 | 90,113 |
| 应付托管费 | 30 | 3,534 | 10,268 | 30,038 |
| 应付销售服务费 | 24 | 45 | 82 | 85 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 16,280 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 14,632 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,432 | 239,523 | 315,090 | 269,194 |
| 负债合计 | 139,576 | 253,703 | 5,300,810 | 213,478,812 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 732,818 | 80,791,717 | 244,578,178 | 615,858,328 |
| 未分配利润 | - | 2,423,386 | 4,613,584 | 12,714,264 |
| 所有者权益合计 | 718,815 | 83,215,103 | 249,191,762 | 628,572,592 |
| 负债和所有者权益总计 | 858,390 | 83,468,806 | 254,492,572 | 842,051,404 |
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