单位(元)太平行业优选C(009538)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,233,155 |
24,539,341 |
5,081,899 |
5,812,730 |
结算备付金 |
2,554,560 |
571,117 |
173,224 |
156,851 |
存出保证金 |
277,533 |
80,811 |
45,057 |
71,599 |
交易性金融资产 |
247,050,533 |
182,234,403 |
68,076,890 |
86,117,953 |
其中:股票投资 |
247,050,533 |
182,234,403 |
68,076,890 |
86,117,953 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,167,173 |
12,205,922 |
- |
229,947 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,581,159 |
3,937,880 |
16,641 |
40,997 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
284,864,113 |
223,569,474 |
73,393,712 |
92,430,077 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
17,391,714 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,034,141 |
1,923,538 |
284,763 |
34,218 |
应付管理人报酬 |
288,077 |
186,700 |
92,703 |
110,647 |
应付托管费 |
48,013 |
31,117 |
15,450 |
18,441 |
应付销售服务费 |
89,245 |
29,076 |
7,603 |
8,570 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
997,322 |
892,037 |
235,182 |
314,741 |
负债合计 |
3,456,798 |
20,454,182 |
635,701 |
486,617 |
所有者权益 |
实收基金 |
456,452,187 |
246,674,193 |
116,882,590 |
113,405,946 |
未分配利润 |
-175,044,873 |
-43,558,901 |
-44,124,579 |
-21,462,486 |
所有者权益合计 |
281,407,314 |
203,115,292 |
72,758,011 |
91,943,460 |
负债和所有者权益总计 |
284,864,113 |
223,569,474 |
73,393,712 |
92,430,077 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。