单位(元)建信食品饮料行业股票A(009476)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
46,522,300 |
57,550,654 |
59,097,015 |
36,164,845 |
结算备付金 |
367,629 |
2,734,291 |
764,029 |
146,453 |
存出保证金 |
248,587 |
322,723 |
206,451 |
95,479 |
交易性金融资产 |
536,640,730 |
598,686,858 |
577,970,371 |
196,824,785 |
其中:股票投资 |
536,640,730 |
598,686,858 |
577,970,371 |
196,824,785 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
273,116 |
- |
61,366 |
应收申购款 |
1,414,892 |
201,950 |
10,643,678 |
553,070 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
585,194,139 |
659,769,593 |
648,681,544 |
233,845,997 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,149,310 |
5,648 |
8,531,512 |
1,637,790 |
应付赎回款 |
2,416,600 |
11,164,187 |
374,585 |
1,998,552 |
应付管理人报酬 |
602,565 |
841,483 |
721,219 |
265,748 |
应付托管费 |
100,428 |
140,247 |
120,203 |
44,291 |
应付销售服务费 |
89,196 |
126,014 |
104,349 |
4,167 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
801,812 |
555,541 |
1,513,513 |
1,200,835 |
负债合计 |
5,159,911 |
12,833,120 |
11,365,382 |
5,151,384 |
所有者权益 |
实收基金 |
569,543,128 |
604,869,716 |
555,303,894 |
186,299,340 |
未分配利润 |
10,491,099 |
42,066,757 |
82,012,268 |
42,395,273 |
所有者权益合计 |
580,034,227 |
646,936,473 |
637,316,162 |
228,694,613 |
负债和所有者权益总计 |
585,194,139 |
659,769,593 |
648,681,544 |
233,845,997 |
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