单位(元)中银科技创新一年定期开放混合(009411)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,460,461 |
11,147,803 |
12,909,797 |
2,218,592 |
结算备付金 |
3,651,818 |
340,986 |
339,615 |
36,462 |
存出保证金 |
72,903 |
49,687 |
75,471 |
51,950 |
交易性金融资产 |
152,226,691 |
192,299,564 |
234,846,727 |
309,302,017 |
其中:股票投资 |
152,226,691 |
192,299,564 |
234,846,727 |
294,295,497 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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15,006,520 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
1,892,713 |
1,102,439 |
70,518 |
3,956,833 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
171,304,586 |
204,940,479 |
248,242,127 |
315,565,855 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
2,308,367 |
787,341 |
222,271 |
3,087,627 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
169,884 |
258,244 |
310,622 |
354,418 |
应付托管费 |
28,314 |
43,041 |
51,770 |
59,070 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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2 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
476,475 |
563,262 |
345,349 |
249,769 |
负债合计 |
2,983,040 |
1,651,888 |
930,013 |
3,750,886 |
所有者权益 |
实收基金 |
259,248,588 |
282,433,089 |
282,433,089 |
335,243,999 |
未分配利润 |
-90,927,042 |
-79,144,497 |
-35,120,974 |
-23,429,030 |
所有者权益合计 |
168,321,546 |
203,288,592 |
247,312,115 |
311,814,969 |
负债和所有者权益总计 |
171,304,586 |
204,940,479 |
248,242,127 |
315,565,855 |
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