单位(元)嘉实稳福混合A(009387)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
414,451 |
1,274,653 |
629,706 |
1,169,596 |
结算备付金 |
252,326 |
241,255 |
144,382 |
13,325 |
存出保证金 |
3,970 |
6,118 |
4,425 |
13,459 |
交易性金融资产 |
37,722,678 |
40,214,740 |
46,271,010 |
4,044,634 |
其中:股票投资 |
6,457,930 |
7,634,510 |
12,340,956 |
2,178,725 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
31,264,748 |
32,580,230 |
33,930,054 |
1,865,909 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
14,998,505 |
14,400,608 |
5,498,449 |
- |
应收证券清算款 |
692,921 |
- |
- |
102,666 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
259 |
- |
1,184 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,084,852 |
56,137,633 |
52,547,972 |
5,344,865 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
718,022 |
1,083,791 |
295,088 |
- |
应付赎回款 |
205 |
- |
864 |
1,733 |
应付管理人报酬 |
26,984 |
26,189 |
26,515 |
2,454 |
应付托管费 |
8,995 |
8,730 |
8,838 |
818 |
应付销售服务费 |
286 |
290 |
322 |
309 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
84 |
43 |
70 |
7 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
129,199 |
114,985 |
192,521 |
156,082 |
负债合计 |
883,774 |
1,234,028 |
524,218 |
161,403 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,877,808 |
47,019,842 |
45,574,513 |
4,393,444 |
未分配利润 |
6,323,270 |
7,883,763 |
6,449,240 |
790,018 |
所有者权益合计 |
53,201,079 |
54,903,605 |
52,023,753 |
5,183,462 |
负债和所有者权益总计 |
54,084,852 |
56,137,633 |
52,547,972 |
5,344,865 |
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