单位(元)国联价值成长6个月持有混合A(009347)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,096,171 |
6,205,055 |
3,782,393 |
5,596,143 |
结算备付金 |
632,555 |
1,377,149 |
627,593 |
591,208 |
存出保证金 |
87,532 |
88,053 |
43,556 |
64,701 |
交易性金融资产 |
80,548,188 |
120,562,659 |
123,574,208 |
162,553,002 |
其中:股票投资 |
75,274,363 |
112,978,714 |
114,633,064 |
153,796,095 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,273,826 |
7,583,945 |
8,941,143 |
8,756,906 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
568,499 |
590,058 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
297,992 |
应收申购款 |
333 |
392 |
1,144 |
414,007 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
84,364,780 |
128,233,307 |
128,597,393 |
170,107,110 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
2,910,115 |
506,913 |
1,757,717 |
应付赎回款 |
11,508 |
1,481 |
35,297 |
75,355 |
应付管理人报酬 |
87,375 |
151,768 |
164,288 |
197,486 |
应付托管费 |
14,563 |
25,295 |
27,381 |
32,914 |
应付销售服务费 |
7,583 |
10,424 |
10,823 |
12,826 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
552,661 |
793,722 |
432,708 |
508,118 |
负债合计 |
673,690 |
3,892,805 |
1,177,411 |
2,584,416 |
所有者权益 |
实收基金 |
148,065,710 |
164,181,754 |
167,789,056 |
175,482,181 |
未分配利润 |
-64,374,620 |
-39,841,252 |
-40,369,074 |
-7,959,487 |
所有者权益合计 |
83,691,090 |
124,340,502 |
127,419,982 |
167,522,694 |
负债和所有者权益总计 |
84,364,780 |
128,233,307 |
128,597,393 |
170,107,110 |
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