单位(元)平安中证500指数增强A(009336)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,834,813 |
2,069,193 |
2,231,997 |
2,532,738 |
结算备付金 |
93,697 |
1,172,725 |
57,493 |
14,727 |
存出保证金 |
3,112 |
2,443 |
3,364 |
4,493 |
交易性金融资产 |
26,913,370 |
28,318,545 |
29,509,922 |
30,634,034 |
其中:股票投资 |
26,913,370 |
28,318,545 |
29,499,922 |
30,631,834 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
10,001 |
2,200 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
46,185 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
141,199 |
58,093 |
6,691 |
110,987 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,986,191 |
31,620,999 |
31,855,653 |
33,296,979 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
555 |
应付赎回款 |
221,400 |
2,825 |
25,747 |
183,757 |
应付管理人报酬 |
24,150 |
32,187 |
27,327 |
26,293 |
应付托管费 |
3,622 |
4,828 |
4,099 |
3,944 |
应付销售服务费 |
5,916 |
7,777 |
6,905 |
6,451 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
245,144 |
150,646 |
180,919 |
171,452 |
负债合计 |
500,231 |
198,264 |
244,996 |
392,451 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,800,002 |
28,094,207 |
27,693,933 |
26,292,327 |
未分配利润 |
-314,042 |
3,328,529 |
3,916,725 |
6,612,200 |
所有者权益合计 |
28,485,960 |
31,422,736 |
31,610,658 |
32,904,527 |
负债和所有者权益总计 |
28,986,191 |
31,620,999 |
31,855,653 |
33,296,979 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。